1. Lập hồ sơ chứng từ kế toán:
1.1. Lập phiếu thu, phiếu chi tiền mặt; Ủy nhiệm chi khi phát sinh nghiệp vụ;
1.2. Kiểm tra toàn bộ các hóa đơn, chứng từ kế toán phát sinh hằng ngày; đảm bảo đúng với quy định Nhà nước và quy chế của Tập đoàn; Đảm bảo các khoản thanh toán phải kịp thời, chính xác, đúng hạn và đúng đối tượng;
1.3. Định khoản các nghiệp vụ phát sinh hằng ngày: đảm bảo đúng quy định về hạch toán kế toán theo các Chuẩn mực, Thông tư hiện hành;
1.4. Thực hiện, theo dõi xuất hóa đơn thu tiền các khoản phí dịch vụ; in sổ quỹ tiền mặt và đối chiếu với thủ quỹ;
1.5. Thực hiện kiểm kê, đối chiếu quỹ tiền mặt theo quy định của Công ty.
2.Theo dõi tình hình công nợ:
2.1. Theo dõi chi tiết các khoản tạm ứng, phải thu, phải trả, vay, cho vay, đầu tư và các khoản lãi phát sinh liên quan của từng đối tượng;
2.2. Đảm bảo thu tiền khách hàng đầy đủ, không gây rủi ro tài chính (không để xảy ra trường hợp khách hàng quá hạn thanh toán mà số tiền cọc cấn trừ không đủ bù đắp);
2.3. Lập bảng kế hoạch thanh toán hằng ngày để chuẩn bị đủ tiền thanh toán khi đến hạn (không để xảy ra phạt chậm trả);
2.4. Kiểm tra lại hồ sơ sổ sách của Kế toán tổng hợp, ký nháy trên hồ sơ, đảm bảo số liệu, thông tin đúng, chính xác.
3. Lập báo cáo định kỳ:
3.1. Báo cáo tiền hàng ngày, cập nhật biến động số dư tiền;
3.2. Lập báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN, thuế nhà thầu và các báo cáo khác theo quy định nộp cho cơ quan thuế hàng tháng/quý/năm;
3.3. Lập Báo cáo ước tính lãi lỗ theo yêu cầu của cấp trên;
3.4. Tổng hợp các file Báo cáo tài chính, Báo cáo thuế và Báo cáo khác của Kế toán tổng hợp, kiểm tra lại số liệu.
4. Lưu trữ hồ sơ kế toán và chứng từ liên quan:
4.1. Trình ký và lưu trữ các chứng từ kế toán phát sinh trong ngày (bao gồm tiền mặt và chuyển khoản): phiếu thu, phiếu chi, phiếu định khoản kèm hóa đơn, hợp đồng, chứng từ kế toán đầu vào/đầu ra khác;
4.2. Lưu trữ hóa đơn theo thứ tự (không làm hư hỏng hoặc mất hóa đơn, đảm bảo khách hàng đã xác nhận nhận được hóa đơn khi xuất giao cho khách hàng);
4.3. Hoàn tất việc lưu trữ hồ sơ chứng từ theo quy định.
5. Hỗ trợ khai báo thuế khi thành lập, quyết toán và sáp nhập/chia tách/giải thể Công ty:
5.1. Liên hệ với cơ quan thuế để thực hiện các thủ tục và hoàn tất hồ sơ khi thành lập và sáp nhập/chia tách/giải thể Công ty;
5.2. Chuẩn bị hồ sơ kế toán trước khi cung cấp cho cơ quan Thuế và các cơ quan Nhà nước khi thanh tra, quyết toán thuế;
5.3. Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
