1. Công việc hàng ngày:
- Nhập liệu thu chi bán hàng: thu tiền theo đợt thanh toán, thu phí bảo trì, phí quản lý, phí chuyển nhượng, thanh lý căn hộ.
- Hạch toán các khoản hỗ trợ lãi vay KH theo từng mã căn khi NH cắt tiền lãi.
- Kiểm tra số tiền, thông tin khách hàng về các thông báo 3 bên, phát sinh vay, chuyển nhượng, hợp đồng mua bán, thông báo thu tiền…từ phòng DVKH.
- Cập nhật theo dõi danh sách các KH thanh lý của từng Dự Án trên bảng tổng hợp và chi tiết (nếu có)
- Kiểm tra bảng giá tồn còn lại của các sản phẩm từ phòng KD – cập nhật giá mới vào file “Theo dõi danh sách bảng giá lên HĐ” (nếu có)
- Gửi báo cáo thu tiền hàng ngày: báo cáo thu theo tiến độ, báo cáo phí bảo trì, báo cáo phí quản lý cho Trưởng BP, cho phòng DVKH.
- Gửi tin nhắn đóng tiền hàng ngày cho các khách hàng đã thanh toán
- Kiểm tra tính lãi cho phòng DVKH (khi có yêu cầu phát sinh) và hàng tháng lập bảng tính lãi của các KH chậm thanh toán để gửi phòng DVKH
2. Công việc hàng tuần, hàng tháng:
- Hàng tuần, liên hệ phòng DVKH cập nhật tình trạng còn nợ của các KH trong “Báo cáo chi tiết kế hoạch tháng” của từng Dự Án
- Hàng tuần, lưu trữ hồ sơ chứng từ thu chi, hợp đồng mua bán, các bảng giá chính sách bán hàng từ phòng KD
- Hàng tháng, lập và in thư xác nhận của các khách hàng
- Xuất hóa đơn đầu ra trên phần mềm hóa đơn điện tử và khi có phát sinh
- Lập báo cáo chi tiết kế hoạch thu tháng tiếp theo của các Dự Án
- Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn sai sót, và xuất hóa đơn điều chỉnh cho các TH KH thanh lý, KH sai tên, địa chỉ, sai số tiền……(nếu có)
- Hàng quý, kiểm tra tổng số lượng các hóa đơn đã xuất, số lượng hóa đơn đã xóa bỏ à gửi DS cho kế toán tổng hợp.
- Và các công việc phát sinh khác theo yêu cầu Trưởng Bộ Phận
