Trách nhiệm chính: Chịu trách nhiệm ghi nhận, kiểm soát các giao dịch thanh toán bằng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, ghi nhận chi phí đúng kỳ, đúng khoản mục, kiểm soát các khoản công nợ phải trả, đối chiếu công nợ định kỳ và khi có yêu cầu, làm việc trực tiếp với các phòng ban, đối tác, đơn vị kiểm toán và các cơ quan ban ngành khác trong phạm vi công việc của mình.
Cụ thể:
- Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý chứng từ thanh toán: Xác nhận các hóa đơn, chứng từ và hợp đồng thanh toán từ các bộ phận liên quan, đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và đầy đủ.
- Quản lý thanh toán và chi phí: Theo dõi và kiểm soát các khoản thanh toán của công ty. Tính toán, ghi nhận đầy đủ các khoản chi phí đúng kỳ, đúng khoản mục quy định.
- Thực hiện giao dịch với ngân hàng: Giao dịch ủy nhiệm chi, nộp – rút tiền mặt, trực tiếp làm việc với ngân hàng để thực hiện các thủ tục liên quan của công ty.
- Giao dịch tiền mặt: lập chứng từ và ghi sổ các bút toán liên quan đến thanh toán tiền mặt, định kỳ phối hợp với thủ quỹ kiểm kê và đối chiếu số dư quỹ tiền mặt của công ty.
- Kiểm soát chi phí: Theo dõi, kiểm soát chi phí theo tháng, quý, năm, đôn đốc nhắc nhở việc gửi hồ sơ ghi nhận chi phí đúng hạn.
- Đối chiếu công nợ: Đối chiếu và theo dõi tình hình công nợ với các nhà cung cấp.
- Lập báo cáo thanh toán và chi phí: Chuẩn bị các báo cáo chi phí, thanh toán hàng tháng/quý/năm cho ban giám đốc và các bộ phận liên quan. Cung cấp số liệu chính xác phục vụ công tác lập báo cáo tài chính cuối năm và kiểm toán.
- Quản lý và lưu trữ hồ sơ kế toán.
- Xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến thanh toán và chi phí.
- Các công việc khác theo phân công của cấp trên.
