1. Công việc hằng ngày
- Kiểm tra lại định khoản các nghiệp vụ phát sinh trên phần mềm
- Kiểm tra hồ sơ đề nghị thanh toán: mua vật tư ở ngoài công trình/dự án, chi phí phát sinh do các bộ phận gửi (HCNS, Công trình,…) trước khi trình cho Kế toán trưởng ký hồ sơ.
- Tổng hợp các hồ sơ đề nghị thanh toán hoàn chỉnh gửi lên nhóm thanh toán để các bộ phận kiểm tra lần cuối. Trình BOD duyệt cho thanh toán các khoản ưu tiên theo thứ tự và đồng thời phải cân đối với dòng tiền. Thực hiện các lệnh thanh toán.
- Kiểm tra hồ sơ thanh toán theo từng dự án và xuất hóa đơn đầu ra.
- Theo dõi và thực hiện các khoản Thu - Chi trên tài khoản ngân hàng/tiền mặt và cập nhật lên phần mềm AMIS
- Hỗ trợ kế toán tổng hợp thực hiện các hợp đồng đầu ra
- Làm việc với ngân hàng: hồ sơ giải ngân, mở thư bảo lãnh, ..
- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả, dòng tiền thu (theo công nợ phải thu, thu tạm ứng & kế hoạch thu theo từng dự án) – dòng tiền chi (Ưu tiên thứ tự chi và phát sinh cấp bách) – Cân đối dòng tiền
- Quản lý và thực hiện thanh toán gốc/lãi ngân hàng, cho thuê tài chính & chi phí phát sinh tại VP.HCM
- Làm DNTT các chi phí liên quan
- Đối chiếu công nợ với NCC/ Khách hàng khi có phát sinh
- Lưu trữ chứng từ liên quan đến bộ phận kế toán.
2. Công việc hằng tuần
- Tập hợp các khoản đề xuất thanh toán, trình thanh toán và chuyển khoản, theo dõi hồ sơ vay theo công trình.
- Báo cáo thanh toán và công nợ
- Báo cáo dòng tiền.
- Báo cáo tình hình tín dụng từng dự án
- Báo cáo tình hình vay/trả nợ/hạn mức trong tháng và các tháng tiếp theo.
3. Công việc hằng tháng
- Kiểm tra chứng từ báo cáo thuế GTGT
- Tổng hợp các kế hoạch thanh toán của tháng kế tiếp từ các phòng ban
4. Công việc khác
- Báo cáo công việc cho cấp trên theo định kỳ/ đột xuất
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
