Nhân viên thủ quỹ

Mục tiêu công việc:

Quản lý quỹ tiền mặt, thực hiện các nghiệp vụ thu – chi, theo dõi tài khoản ngân hàng của công ty và trực tiếp thu tiền hàng từ khách hàng, đảm bảo dòng tiền được kiểm soát chính xác, minh bạch.

Nhiệm vụ chính

Quản lý quỹ tiền mặt

• Thực hiện thu – chi tiền mặt theo phiếu thu, phiếu chi đã được phê duyệt.
• Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ trước khi thực hiện giao dịch.
• Kiểm đếm tiền và đảm bảo số dư quỹ chính xác.
• Ghi chép sổ quỹ tiền mặt hàng ngày.
• Đối chiếu số dư quỹ với kế toán.

Quản lý tài khoản ngân hàng

• Theo dõi biến động số dư các tài khoản ngân hàng của công ty.
• Thực hiện các giao dịch ngân hàng theo yêu cầu (nộp tiền, rút tiền, chuyển khoản).
• Kiểm tra sao kê ngân hàng và đối chiếu với kế toán.
• Lưu trữ chứng từ giao dịch ngân hàng.

Thu tiền hàng từ khách hàng

• Trực tiếp đi thu tiền hàng theo danh sách công nợ được phân công.
• Kiểm đếm tiền, lập biên nhận hoặc phiếu thu cho khách hàng.
• Nộp tiền về quỹ hoặc tài khoản công ty đúng thời gian quy định.
• Báo cáo tình hình thu tiền cho kế toán và quản lý.

Lưu trữ chứng từ và báo cáo

• Lưu giữ và sắp xếp các chứng từ thu – chi, chứng từ ngân hàng.
• Lập báo cáo quỹ tiền mặt hàng ngày/tuần/tháng.
• Lưu giữ các Hợp đồng của Công ty.
• Quản lý con dấu Công ty.
• Báo cáo thu tiền hàng từ khách.
• Tham gia kiểm kê quỹ định kỳ hoặc đột xuất.