Kế Toán Thanh Toán, Quỹ

Trách nhiệm / nhiệm vụ cụ thể:

Lập phiếu thu, phiếu chi, theo dõi tạm ứng nhân viên. Quản lý quỹ tiền mặt, thu tiền khách hàng, báo cáo hàng ngày, hàng tuần. Cuối tháng kiểm kê quỹ tiền mặt. Chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ thu chi tiền mặt.

Thanh toán nhà cung cấp: Theo dõi đối chiếu công nợ một số nhà cung cấp. Hàng tháng nhận chứng từ các phòng ban chuyển, tập hợp lên danh sách thanh toán cho các nhà cung cấp đúng thời hạn.

Thanh toán lương nhân viên.

Làm UNC  thanh toán T/T ngân hàng, lập giấy nộp tiền ngân sách khi phát sinh.

Luân chuyển chứng từ hóa đơn đầu vào, hợp đồng, hóa đơn chi phí đưa kế toán phụ trách.

Nhập liệu vào phần mềm kế toán phân hệ quỹ và thanh toán. Hạch toán và lưu giữ các chứng từ một cách khoa học, an toàn. Kiểm tra và phối hợp thực hiện công việc đối với các bộ phận khác.

Lập báo cáo doanh thu, giá vốn hàng tháng.

Đi giao dịch ngân hàng.

Soạn thảo hợp đồng kinh tế

Các công việc khác dưới sự phân công của cấp trên.

Quyền hạn:

Được đề xuất phương án, biện pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả công việc.

Được đề nghị cung cấp các nguồn lực và điều kiện làm việc cần thiết để hoàn thành công việc.

Có quyền đề nghị các bộ phận cung cấp các thông tin phục vụ công việc và có quyền từ chối thực hiện các đề nghị không đúng/ trái với Quy chế, Quy định của Công ty.