Công việc hàng ngày:
- Làm hồ sơ giải ngân, đáo hạn, thu nợ hàng ngày khi có phát sinh
- Theo dõi dòng tiền. Đi ngân hàng nộp/rút tiền
- Theo dõi dư nợ, tài sản thế chấp của các ngân hàng.
- Làm việc với ngân hàng về vấn đề: Lãi suất, đáo hạn, hồ sơ …
- Phê duyệt các khoản chi phí của các phòng ban gửi đến trên TRP
- Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý các chứng từ, hóa đơn đầu vào.
- Cập nhật số liệu của các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như: Chi phí dịch vụ các loại, mua hàng hoá, tăng/giảm Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ …
- Theo dõi thuế GTGT đầu vào – ra phát sinh
- Thanh toán công nợ phải trả mỗi ngày bằng lệnh chi online
- Hàng tuần, các bộ phận: Kinh doanh, giao nhận, nhân sự sẽ gửi báo cáo phân bổ chi phí của họ đến à KTTH sẽ cập nhật số liệu này lên TRP, cuối tháng đối chiếu với NCC và điều chỉnh tăng/giảm sao cho số liệu khớp với chi phí thực tế có hóa đơn của các bộ phận đưa về.
Công việc cuối hàng tháng:
- Thực hiện báo cáo thuế (Tờ khai thuế GTGT hàng tháng), làm thủ tục và nộp thuế GTGT (nếu có). Chậm nhất, phải hoàn thành trước ngày 20 hàng tháng.
- Hạch toán trích khấu hao và phân bổ các khoản:
+ Trích khấu hao TSCĐ hữu hình, vô hình
+ Phân bổ chi phí trả trước ngắn/dài hạn
+ Phân bổ chi phí CCDC
+ Cập nhật chi phí lương và các khoản trích theo lương của nhân viên
- Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó.
Công viêc Quý – năm:
- Thực hiện các bút toán tài chính như kết chuyển lãi lỗ năm cũ, hạch toán chi phí năm tài chính mới…
- Kiểm tra số liệu cuối kỳ (kiểm tra sự cân đối, kiểm tra số dư đầu – cuối kỳ…)
- Lên bảng cân đối số phát sinh hoàn chỉnh và chính xác của năm tài chính
- In sổ kế toán các loại của doanh nghiệp
